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Sistema rebote

¿Cómo podemos entrar en un punto adecuado en el mercado? Normalmente se ha hablado de intentar comprar barato. Aunque podamos hablar de diferentes criterios que nos hagan catalogar un activo como barato, al final sabemos que todo es relativo. ¿Es cara una compañía con un PER alto que después ve como su precio despega multiplicando su valor? ¿es caro un activo en tendencia alcista que después de romper una resistencia sigue marcando nuevos máximos históricos? O por el contrario ¿es barata una acción que después de tener un precio por acción de 50 euros hace un Split para tener un precio de 5? No sigo con el interrogatorio porque al final te voy a marear, y no es la intención. No obstante, con la técnica que te muestro hoy vamos a intentar comprar barato. ¿Barato? Bueno, como te he dicho antes, todo es relativo, pero si consideramos barato un precio menor al que se estaba dando en un pasado reciente con la expectativa de que este vuelva a remontar, pues es lo que vamos a intentar conseguir.

Como bien sabemos, no queremos llegar tarde a un movimiento. Es sabido que los movimientos que tienen mayor probabilidad de tener una continuidad interesante son aquellos que comienzan tendencias, no aquellos que están en una fase avanzada. Ese va a ser nuestra máxima con esta técnica. En primer lugar, debemos tener el contexto claro. Un sistema sin tener en contexto es como salir en marzo al campo sin haber mirado el tiempo, es muy probable que llueva y haga frio y encima tu no estés preparado. Mira el tiempo que hay ahora por España comenzando la primavera. Por eso siempre queremos mirar el contexto. Para esto vamos a mirar las gráficas diarias del activo en cuestión. Por si llueve o hace frio.  Tenemos en cuenta lo siguiente en gráficos diarios:

  1. Queremos comenzar un movimiento
  2. Queremos romper un nivel
  3. Queremos estar lejos de un nivel de soporte o resistencia

En realidad, tener en cuenta esto será lo más complicado de la metodología, ya que será lo mismo que aprender a leer el mercado. De hecho, lo realmente complejo del trading es esto, aprender a leer el mercado. Si pretendemos hacer trading con un simple setup tarde o temprano acabaremos descapitalizados y nuestra cuenta en tendencia bajista a pesar de tener un PER cada vez más bajo. Un desastre. El gran problema de esto que es la mayor parte de la industria del trading se basa precisamente en esta falsa premisa. Si tienes un setup tienes un sistema. Un gran error que hace que podamos asistir a un curso de fin de semana o un seminario y después de que el ponente nos haya mostrado un cruce de medias (Setup) en doscientas gráficas con tendencia alcista (Único contexto en el que funcionan) nos vayamos emocionados a casa. Hasta que abre el mercado al día siguiente quedándose en un rango lateral (realidad del mercado y que no contemplaba nuestro sistema basado solo en un setup), dando señales falsas una y otra vez. Vaya, de esto nadie nos habló en el seminario. Por eso, siempre debemos tener en cuenta, como repetimos una y mil veces, el contexto antes de hablar de cualquier setup.

¿Por qué queremos comenzar un movimiento? Por varias razones. Las zonas en las que se produce un proceso de distribución son zonas en las que los institucionales están saliendo de sus posiciones a pesar de que el precio esté indicando que la tendencia continúa, estos momentos se producen cuando la tendencia en vigor ya está muy desarrollada y el precio experimenta fuertes avances. No queremos entrar en estas zonas. Por el contrario, las zonas de acumulación son zonas en el que precio después de una relativa tranquilidad comienza una nueva tendencia o retoma la que ya traía. En esas zonas normalmente los institucionales si suelen introducir sus órdenes para entrar en el mercado más que en aquellas zonas en las

que el precio es movido por la euforia y el pánico sin más justificación que esa. Por eso, queremos buscar esas zonas relativamente tranquilas, en las que el precio después de estar estancado ahora reacciona fuertemente con una subida pronunciada de uno o más días.

Al igual que queremos buscar zonas de acumulación no es menos cierto que meternos en un activo en el que no pasa absolutamente nada puede ser la peor opción posible. Movimientos lentos que nos harán quedarnos atrapados en una posición que no quiere ir a ninguna parte. Por eso, después de un proceso de acumulación queremos ver como el interés por ese activo en concreto aumenta exponencialmente produciendo una fuerte subida, cuando hablamos de operaciones alcistas, en caso contrario esperaremos que el precio baje.

De esta forma nos estamos asegurando de que hay un interés real por el activo que estamos interesados, algo está pasando y podemos prepararnos para operar en él. ¿Qué nos gustará ver? Que se rompa un nivel. Sabemos, por ejemplo, como una tendencia bajista está formada por la unión de máximos decrecientes. Esto nos hace ver cómo incluso la oleada de ventas se va produciendo a niveles más bajos progresivamente, con los máximos en forma de picos cada vez más bajos. Normalmente estos puntos son zonas de referencia a partir de los cuales parece que el mercado podría confirmar la vuelta en caso de producirse un giro.En estas zonas, sean máximos o mínimos relevantes o zonas de soporte resistencia, el mercado aparentemente ha confirmado el desenlace. Esto hará que, si por ejemplo se rompe una zona de resistencia, muchos vendedores compren sus posiciones además de aquellos que quieran introducir sus órdenes para sumarse al movimiento. ¿resultado? Una probable ayuda extra que nos ayudará con la posición.

Viendo una operación sobre el para GBPCAD esta semana podemos observar como en gráfico diario este par tenía una zona de resistencia interesante. Anteriormente el rango en el que se encontraba no daba ninguna pista de la posible dirección, cuando vimos la ruptura muchos tuvimos tres diferentes situaciones:

  1. Aquellos que estaban con posiciones vendedoras tuvieron que cerrar sus posiciones
  2. Los que estaba fuera del mercado pudieron meterse ya que aparentemente el mercado tuvo el desenlace alcista.
  3. Muchos que ya tenían posiciones alcistas aprovecharon este momento para añadir más posiciones.

El resultado es que se añade una fuerte presión compradora cuando un activo rompe un nivel. Por eso le vamos pedir siempre al activo que vayamos a operar según esta técnica, que rompa un nivel. Este sería el segundo requisito.

¿Cuál sería el tercer criterio para completar el contexto adecuado en gráficos diarios para esta técnica? No estar cerca de un soporte o resistencia. Con esto tampoco nos vamos a extender demasiado, pero ya sabemos que estas zonas son recordadas por los operadores por el resultado que tuvieron en ellas. Básicamente son zonas en la que los compradores o vendedores están recordando a qué precio compraron o vendieron. Cuando hagamos una operación no queremos comprar si tenemos justo por encima una zona de resistencia y no querremos vender si tenemos un soporte muy muy cerca de nuestro punto de entrada.

 

Resumiendo. Cuando estemos observando el gráfico diario, queremos:

  1. Comenzar el movimiento
  2. Queremos romper un nivel
  3. Estar lejos de las zonas de soporte o resistencia

 

 ¿Qué haremos a continuación? Intentaremos comprar a un mejor precio. De momento los compradores o vendedores parece que tienen el control sobre el activo. No obstante, vamos a intentar ver su nivel de compromiso con la dirección tomada. Vamos a esperar a que el precio corrija para ver si de verdad ese movimiento de ruptura fue interesante. Una ruptura en sí mismo no nos dice nada, de hecho, muchos movimientos que muestran una aparente confirmación en realidad son movimientos que solo reflejan la volatilidad del mercado y no un desenlace de la tendencia que debería tomar el precio. Una vez que el mercado haya realizado una ruptura y corrija será cuando de verdad veremos el compromiso de aquellos que habían tomado el control, compradores o vendedores. Si tal compromiso no existe, el precio se desinflará sin más. Nosotros queremos tener las probabilidades de nuestro lado.

 

Operación sobre el NZDUSD esta semana.

En el gráfico del NZDUSD de nuevo vemos como el mercado cumple con los tres requisitos en gráfico diario necesarios para poder buscar la entrada. ¿Cómo entonces intentamos comprar barato?

Para esto debemos bajar al gráfico de 15 minutos. Si entre una zona del 38% o 61.8% de la corrección el precio se estabiliza podemos buscar un buen punto de entrada.

 

Gráfico de 15 minutos NZDUSD.

El gráfico de 15 minutos nos puede ayudar a ver lo que realmente está pasando. Una forma sencilla de esperar un probable rebote es después de ver una ruptura de una zona de mínimos y un rápido giro. El MACD nos avisará de esta situación normalmente con una divergencia. Algo que nos servirá de setup después de revisar que se cumplen todos los requisitos necesarios para poder realizar una operación. ¿Dónde colocamos la orden de compra? A la ruptura del último máximo después de que se confirme la divergencia en 15 minutos. El stop por debajo del mínimo y la salida una vez que haya alcanzado una ganancia media del 1,5 a 1 o 2 a 1. La salida la haremos siempre antes de llegar al extremo alcanzado en el gráfico diario, el máximo o mínimo del movimiento.

Espero que esta técnica te ayude dándote alguna idea para buscar comprar barato.

 

Alejandro de Luis se declara a sí mismo como un entusiasta de los mercados financieros, es uno de los referentes en su profesión avalándole los resultados. Después de desarrollar su carrera como trader de una sociedad bursátil Alejandro está centrado en la gestión propietaria siendo además responsable de una sala de trading en la que cada día deja ver a quienes asisten a ella como se desenvuelve con el mercado en tiempo real, sin más medios que el mercado y él. Además es autor de «En la ola del mercado» y editor junto con Hispafinanzas, de la primera revista de trading en castellano: Hispatrading Magazine. En ella se juntan las principales figuras tanto del ámbito nacional como internacional.